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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 012 729.00 | | 1 012 729.00 | 1 012 729.00 |
AP Constructions | 7 713 115.00 | 1 392 136.00 | 6 320 980.00 | 7 713 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 265.00 | 5 654.00 | 4 611.00 | 10 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 740 389.00 | 1 397 789.00 | 7 342 600.00 | 8 740 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
BZ Autres créances | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
CF Disponibilités | 140 176.00 | | 140 176.00 | 140 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 652.00 | | 297 652.00 | 297 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 041.00 | 1 397 789.00 | 7 640 252.00 | 9 038 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
DH Report à nouveau | -408 935.00 | -339 304.00 | | -408 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 629.00 | -69 631.00 | | 215 629.00 |
DL TOTAL (I) | -38 595.00 | -254 224.00 | | -38 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 295 375.00 | 6 940 413.00 | | 6 295 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 933.00 | 143 788.00 | | 850 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 467.00 | 780 203.00 | | 482 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 101.00 | 30 849.00 | | 30 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 970.00 | 24 319.00 | | 19 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 678 847.00 | 7 919 573.00 | | 7 678 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 252.00 | 7 665 349.00 | | 7 640 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 923 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 305.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | 9 239.00 | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 9 239.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | 9 239.00 | | 1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 116.00 | 629 623.00 | | 984 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 487.00 | 699 254.00 | | 768 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 629.00 | -69 631.00 | | 215 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 243 732.00 | | 1 070 176.00 | 8 243 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 519.00 | 8 740 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 519.00 | 8 736 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 239 452.00 | | 1 070 176.00 | 8 239 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 484.00 | 423 305.00 | | 974 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 484.00 | 423 305.00 | | 974 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 467.00 | 482 467.00 | | 482 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
UX Autres créances clients | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295 375.00 | 653 950.00 | 2 669 066.00 | 6 295 375.00 |
VI Groupe et associés | 848 700.00 | 848 700.00 | | 848 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 553.00 | | | 644 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 476.00 | 157 476.00 | | 157 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 678 847.00 | 2 037 422.00 | 2 669 066.00 | 7 678 847.00 |