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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 34 237.00 | 28 034.00 | 6 203.00 | 34 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 941.00 | 731 477.00 | 55 464.00 | 786 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 448.00 | 76 403.00 | 52 046.00 | 128 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 716.00 | 853 937.00 | 130 779.00 | 984 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 591.00 | 424.00 | 147 167.00 | 147 591.00 |
BZ Autres créances | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CF Disponibilités | 1 105 430.00 | | 1 105 430.00 | 1 105 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 893.00 | 424.00 | 1 308 469.00 | 1 308 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 610.00 | 854 361.00 | 1 439 248.00 | 2 293 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 762.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 207 015.00 | 187 183.00 | | 207 015.00 |
DH Report à nouveau | 234 460.00 | 234 460.00 | | 234 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 239.00 | 119 820.00 | | 163 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 965.00 | 1 049 725.00 | | 1 162 965.00 |
DP Provisions pour risques | 37 183.00 | 34 202.00 | | 37 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 111.00 | 157 412.00 | | 105 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 2 255.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 791.00 | 28 928.00 | | 32 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 147.00 | 72 740.00 | | 97 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 100.00 | 261 335.00 | | 239 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 248.00 | 1 345 263.00 | | 1 439 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 785.00 | 156 322.00 | | 187 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 092.00 | | 906 092.00 | 906 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 092.00 | | 906 092.00 | 906 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 183.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | 1 162.00 | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 1 162.00 | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | 577.00 | | -3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 670.00 | 49 040.00 | | 64 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 655.00 | 922 384.00 | | 955 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 416.00 | 802 563.00 | | 792 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 239.00 | 119 820.00 | | 163 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 492.00 | | 2 224.00 | 982 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 402.00 | | 2 224.00 | 947 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 622.00 | 50 315.00 | | 803 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 003.00 | 21.00 | | 18 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 619.00 | 50 294.00 | | 785 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 202.00 | 37 183.00 | 34 202.00 | 34 202.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | 424.00 | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | 424.00 | 349.00 | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 551.00 | 37 607.00 | 34 551.00 | 34 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 607.00 | 34 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 147 082.00 | | | 147 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509.00 | | | 509.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 013.00 | 53 697.00 | 51 315.00 | 105 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VP Divers | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 190.00 | 179 124.00 | 2 066.00 | 181 190.00 |
VW T.V.A. | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 100.00 | 187 785.00 | 51 315.00 | 239 100.00 |