| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 19 661.00 | 2 863.00 | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 42 237.00 | 36 105.00 | 6 132.00 | 42 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 767.00 | 814 316.00 | 85 452.00 | 899 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 376.00 | 132 214.00 | 26 162.00 | 158 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 971.00 | 1 002 296.00 | 137 674.00 | 1 139 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 789.00 | 3 074.00 | 170 714.00 | 173 789.00 |
BZ Autres créances | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
CF Disponibilités | 402 935.00 | | 402 935.00 | 402 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 446.00 | 3 074.00 | 728 372.00 | 731 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 417.00 | 1 005 370.00 | 866 047.00 | 1 871 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 530.00 | 306 530.00 | | 306 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
DG Autres réserves | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
DH Report à nouveau | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 657.00 | 42 444.00 | | 54 657.00 |
DL TOTAL (I) | 479 373.00 | 467 161.00 | | 479 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 460.00 | 87 219.00 | | 46 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 359.00 | 263 215.00 | | 174 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 047.00 | 50 516.00 | | 77 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 411.00 | 65 469.00 | | 74 411.00 |
EA Autres dettes | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 673.00 | 466 419.00 | | 386 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 047.00 | 966 470.00 | | 866 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 681.00 | 419 959.00 | | 360 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 585.00 | | 3 386.00 | 1 136 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 995.00 | | 3 386.00 | 1 096 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 136.00 | 54 161.00 | | 948 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 017.00 | 644.00 | | 19 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 119.00 | 53 517.00 | | 929 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | 745.00 | | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | 745.00 | | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 220.00 | 745.00 | 32 890.00 | 35 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 32 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 166 593.00 | 166 593.00 | | 166 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VB T. V. A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VC Groupe et associés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 460.00 | 20 467.00 | 25 992.00 | 46 460.00 |
VI Groupe et associés | 174 359.00 | 174 359.00 | | 174 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 959.00 | 241 959.00 | 32.00 | 241 959.00 |
VW T.V.A. | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 673.00 | 360 681.00 | 25 992.00 | 386 673.00 |