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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 20 948.00 | 1 575.00 | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 41 601.00 | 34 768.00 | 6 833.00 | 41 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 832.00 | 867 376.00 | 60 455.00 | 927 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 376.00 | 154 522.00 | 3 853.00 | 158 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 400.00 | 1 077 616.00 | 89 784.00 | 1 167 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 667.00 | 5 327.00 | 183 340.00 | 188 667.00 |
BZ Autres créances | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CF Disponibilités | 707 298.00 | | 707 298.00 | 707 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 282.00 | 5 327.00 | 962 955.00 | 968 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 683.00 | 1 082 943.00 | 1 052 739.00 | 2 135 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 530.00 | 306 530.00 | | 306 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
DG Autres réserves | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
DH Report à nouveau | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 085.00 | 16 916.00 | | 99 085.00 |
DL TOTAL (I) | 523 802.00 | 441 632.00 | | 523 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 333.00 | 56 839.00 | | 32 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 346.00 | 179 349.00 | | 232 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 683.00 | 48 354.00 | | 116 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 868.00 | 81 674.00 | | 131 868.00 |
EA Autres dettes | 15 705.00 | 14 639.00 | | 15 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 937.00 | 380 856.00 | | 528 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 739.00 | 822 489.00 | | 1 052 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 146.00 | 352 846.00 | | 520 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 401.00 | | | 1 167 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 811.00 | | | 1 127 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 193.00 | 30 423.00 | | 1 047 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 305.00 | 644.00 | | 20 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 888.00 | 29 779.00 | | 1 026 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 210.00 | 262.00 | 1 145.00 | 6 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 210.00 | 262.00 | 1 145.00 | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210.00 | 262.00 | 1 145.00 | 6 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 1 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 683.00 | 116 683.00 | | 116 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 182 275.00 | 182 275.00 | | 182 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 254.00 | 9 356.00 | 3 898.00 | 13 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 079.00 | 14 186.00 | 4 893.00 | 19 079.00 |
VI Groupe et associés | 232 347.00 | 232 347.00 | | 232 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 750.00 | 202 750.00 | | 202 750.00 |
VW T.V.A. | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 938.00 | 520 147.00 | 8 791.00 | 528 938.00 |