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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 19 017.00 | 3 507.00 | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 42 237.00 | 33 329.00 | 8 908.00 | 42 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 256.00 | 783 759.00 | 113 498.00 | 897 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 502.00 | 112 031.00 | 45 471.00 | 157 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 585.00 | 948 136.00 | 188 449.00 | 1 136 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 483.00 | | 84 483.00 | 84 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 058.00 | 2 330.00 | 196 728.00 | 199 058.00 |
BZ Autres créances | 78 145.00 | | 78 145.00 | 78 145.00 |
CF Disponibilités | 416 927.00 | | 416 927.00 | 416 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 350.00 | 2 330.00 | 778 020.00 | 780 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 935.00 | 950 465.00 | 966 470.00 | 1 916 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 530.00 | 507 500.00 | | 306 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 653.00 | 50 750.00 | | 30 653.00 |
DG Autres réserves | 66 122.00 | 320 255.00 | | 66 122.00 |
DH Report à nouveau | 21 412.00 | 234 460.00 | | 21 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 444.00 | 106 952.00 | | 42 444.00 |
DL TOTAL (I) | 467 161.00 | 1 219 916.00 | | 467 161.00 |
DP Provisions pour risques | 32 890.00 | 33 584.00 | | 32 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 890.00 | 33 584.00 | | 32 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 219.00 | 139 711.00 | | 87 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 215.00 | 4 115.00 | | 263 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 516.00 | 38 379.00 | | 50 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 469.00 | 61 214.00 | | 65 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 419.00 | 370 219.00 | | 466 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 470.00 | 1 623 720.00 | | 966 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 959.00 | 303 600.00 | | 419 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 280.00 | | 768 280.00 | 768 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 280.00 | | 768 280.00 | 768 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 890.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 226.00 | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 25 226.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 598.00 | 863.00 | | 7 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 598.00 | 863.00 | | 7 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 095.00 | 24 363.00 | | -7 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 30 173.00 | | 4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 082.00 | 859 452.00 | | 804 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 638.00 | 752 500.00 | | 761 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 444.00 | 106 952.00 | | 42 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 442.00 | | 7 143.00 | 1 129 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 852.00 | | 7 143.00 | 1 089 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 214.00 | 53 922.00 | | 894 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 373.00 | 644.00 | | 18 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 841.00 | 53 278.00 | | 875 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 584.00 | 32 890.00 | 33 584.00 | 33 584.00 |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 914.00 | 32 890.00 | 33 584.00 | 35 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 890.00 | 33 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 193 467.00 | 193 467.00 | | 193 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VB T. V. A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 219.00 | 40 759.00 | 46 460.00 | 87 219.00 |
VI Groupe et associés | 263 215.00 | 263 215.00 | | 263 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 855.00 | 1 655.00 | | 1 855.00 |
VP Divers | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 006.00 | 278 940.00 | 2 066.00 | 281 006.00 |
VW T.V.A. | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 419.00 | 419 959.00 | 46 460.00 | 466 419.00 |