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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 18 373.00 | 4 151.00 | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 42 237.00 | 30 479.00 | 11 758.00 | 42 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 186.00 | 753 262.00 | 140 924.00 | 894 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 429.00 | 92 100.00 | 61 329.00 | 153 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 442.00 | 894 214.00 | 235 228.00 | 1 129 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 891.00 | 2 330.00 | 195 562.00 | 197 891.00 |
BZ Autres créances | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
CF Disponibilités | 1 091 776.00 | | 1 091 776.00 | 1 091 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 821.00 | 2 330.00 | 1 388 492.00 | 1 390 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 263.00 | 896 543.00 | 1 623 720.00 | 2 520 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 320 255.00 | 207 015.00 | | 320 255.00 |
DH Report à nouveau | 234 460.00 | 234 460.00 | | 234 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 952.00 | 163 239.00 | | 106 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 916.00 | 1 162 965.00 | | 1 219 916.00 |
DP Provisions pour risques | 33 584.00 | 37 183.00 | | 33 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 584.00 | 37 183.00 | | 33 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 711.00 | 105 111.00 | | 139 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | 4 051.00 | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 32 791.00 | | 38 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 214.00 | 97 147.00 | | 61 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 219.00 | 239 100.00 | | 370 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 720.00 | 1 439 248.00 | | 1 623 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 600.00 | 187 785.00 | | 303 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 201.00 | | 786 201.00 | 786 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 201.00 | | 786 201.00 | 786 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 3 055.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 3 055.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 363.00 | -3 055.00 | | 24 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 173.00 | 64 670.00 | | 30 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 452.00 | 955 655.00 | | 859 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 500.00 | 792 416.00 | | 752 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 952.00 | 163 239.00 | | 106 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 716.00 | | 144 725.00 | 984 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 024.00 | | 4 500.00 | 33 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 626.00 | | 140 225.00 | 949 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 937.00 | 40 276.00 | | 853 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 024.00 | 349.00 | | 18 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 913.00 | 39 927.00 | | 835 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 183.00 | 33 584.00 | 37 183.00 | 37 183.00 |
6T Sur comptes clients | 424.00 | 2 330.00 | 424.00 | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | 2 330.00 | 424.00 | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 607.00 | 35 914.00 | 37 607.00 | 37 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 914.00 | 37 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 192 300.00 | | | 192 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 711.00 | 73 092.00 | 66 619.00 | 139 711.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 093.00 | | | 94 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VP Divers | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 452.00 | 272 386.00 | 2 066.00 | 274 452.00 |
VW T.V.A. | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 219.00 | 303 600.00 | 66 619.00 | 370 219.00 |