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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 20 305.00 | 2 219.00 | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 41 602.00 | 33 352.00 | 8 250.00 | 41 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 633.00 | 844 613.00 | 83 220.00 | 927 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 376.00 | 148 923.00 | 9 453.00 | 158 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 401.00 | 1 047 193.00 | 120 207.00 | 1 167 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 059.00 | 6 210.00 | 197 849.00 | 204 059.00 |
BZ Autres créances | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CF Disponibilités | 407 663.00 | | 407 663.00 | 407 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 492.00 | 6 210.00 | 702 282.00 | 708 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 893.00 | 1 053 404.00 | 822 489.00 | 1 875 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 530.00 | 306 530.00 | | 306 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
DG Autres réserves | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
DH Report à nouveau | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 916.00 | 54 657.00 | | 16 916.00 |
DL TOTAL (I) | 441 633.00 | 479 373.00 | | 441 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 839.00 | 46 460.00 | | 56 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 349.00 | 174 359.00 | | 179 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 355.00 | 77 047.00 | | 48 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 674.00 | 74 411.00 | | 81 674.00 |
EA Autres dettes | 14 639.00 | 14 396.00 | | 14 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 857.00 | 386 673.00 | | 380 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 489.00 | 866 047.00 | | 822 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 523.00 | 360 681.00 | | 348 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 971.00 | | 31 142.00 | 1 139 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 1 167 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 1 127 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 381.00 | | 31 142.00 | 1 100 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 296.00 | 48 609.00 | 3 712.00 | 1 002 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 661.00 | 644.00 | | 19 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 635.00 | 47 965.00 | 3 712.00 | 982 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 074.00 | 3 136.00 | | 3 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | 3 136.00 | | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074.00 | 3 136.00 | | 3 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 196 789.00 | 196 789.00 | | 196 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 839.00 | 24 506.00 | 32 333.00 | 56 839.00 |
VI Groupe et associés | 179 349.00 | 179 349.00 | | 179 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 649.00 | 224 583.00 | 2 066.00 | 226 649.00 |
VW T.V.A. | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 856.00 | 348 523.00 | 32 333.00 | 380 856.00 |