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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 659.00 | 55 824.00 | 9 836.00 | 65 659.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 084.00 | 55 824.00 | 19 261.00 | 75 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 866.00 | 2 691.00 | 16 175.00 | 18 866.00 |
072 Créances – Autres | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
084 Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 883.00 | 2 691.00 | 38 192.00 | 40 883.00 |
110 Total général Actif | 115 967.00 | 58 515.00 | 57 452.00 | 115 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 103.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 449.00 | 159 444.00 | | 164 449.00 |
222 Production stockée | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 123.00 | 544.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 572.00 | 169 988.00 | | 164 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 637.00 | 52 456.00 | | 46 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 169.00 | -3.00 | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 33 217.00 | 31 344.00 | | 33 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 1 496.00 | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 615.00 | 43 827.00 | | 41 615.00 |
252 Charges sociales | 25 918.00 | 27 489.00 | | 25 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 567.00 | 36.00 | | 1 567.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 346.00 | 1 469.00 | | 1 346.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 7.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | | 158 120.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | | 11 869.00 | | |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 316.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 801.00 | -2 742.00 | | -2 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 600.00 | 14 299.00 | | 15 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 201.00 | | | 77 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 123.00 | | | 123.00 |