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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 942.00 | 73 730.00 | 21 212.00 | 94 942.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 390.00 | 73 730.00 | 30 660.00 | 104 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
072 Créances – Autres | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
084 Disponibilités | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
110 Total général Actif | 155 640.00 | 73 730.00 | 81 910.00 | 155 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 360.00 | 113 968.00 | | 110 360.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 16 597.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 465.00 | 130 566.00 | | 122 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 335.00 | 35 794.00 | | 40 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 598.00 | -1 327.00 | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 26 444.00 | 26 232.00 | | 26 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 1 032.00 | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 092.00 | 50 047.00 | | 28 092.00 |
252 Charges sociales | 20 812.00 | 23 410.00 | | 20 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 285.00 | 3 283.00 | | 6 285.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 686.00 | 138 477.00 | | 123 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 221.00 | -7 911.00 | | -1 221.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 232.00 | | |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 391.00 | -7 674.00 | | -1 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |