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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 942.00 | 60 879.00 | 10 064.00 | 70 942.00 |
040 Immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 376.00 | 60 879.00 | 19 497.00 | 80 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 761.00 | 530.00 | 9 231.00 | 9 761.00 |
072 Créances – Autres | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
084 Disponibilités | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 145.00 | 530.00 | 49 615.00 | 50 145.00 |
110 Total général Actif | 130 521.00 | 61 409.00 | 69 112.00 | 130 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 510.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 475.00 | 125 921.00 | | 173 475.00 |
222 Production stockée | 2 800.00 | 200.00 | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 539.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 280.00 | 129 660.00 | | 176 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 895.00 | 36 070.00 | | 59 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | -310.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 29 302.00 | 33 258.00 | | 29 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 1 284.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 765.00 | 31 590.00 | | 42 765.00 |
252 Charges sociales | 27 212.00 | 22 219.00 | | 27 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 866.00 | 2 451.00 | | 2 866.00 |
256 Dotations aux provisions | 530.00 | | | 530.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2 691.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 378.00 | 129 253.00 | | 164 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 903.00 | 407.00 | | 11 903.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 92.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 458.00 | 1 328.00 | | 1 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 772.00 | -2 362.00 | | -1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 179.00 | 1 354.00 | | 12 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |