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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 613.00 | 58 013.00 | 8 600.00 | 66 613.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 041.00 | 58 013.00 | 18 028.00 | 76 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
072 Créances – Autres | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
084 Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
110 Total général Actif | 112 618.00 | 58 013.00 | 54 604.00 | 112 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 921.00 | 164 449.00 | | 125 921.00 |
222 Production stockée | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 3 539.00 | 123.00 | | 3 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 660.00 | 164 572.00 | | 129 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 070.00 | 46 637.00 | | 36 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | 169.00 | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 33 258.00 | 33 217.00 | | 33 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 1 700.00 | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 590.00 | 41 615.00 | | 31 590.00 |
252 Charges sociales | 22 219.00 | 25 918.00 | | 22 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 451.00 | 1 567.00 | | 2 451.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 346.00 | | |
262 Autres charges | 2 691.00 | 140.00 | | 2 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 253.00 | 152 309.00 | | 129 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 407.00 | 12 263.00 | | 407.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
294 Charges financières | 92.00 | 169.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 362.00 | -2 801.00 | | -2 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 354.00 | 15 600.00 | | 1 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 569.00 | | | 569.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 308.00 | | | 308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -308.00 | | | -308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |