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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 942.00 | 64 162.00 | 6 780.00 | 70 942.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 381.00 | 64 162.00 | 16 219.00 | 80 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
084 Disponibilités | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
110 Total général Actif | 140 476.00 | 64 162.00 | 76 314.00 | 140 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 570.00 | 173 475.00 | | 182 570.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 2 800.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 936.00 | 6.00 | | 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 506.00 | 176 280.00 | | 168 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 209.00 | 59 895.00 | | 52 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | 68.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 31 075.00 | 29 302.00 | | 31 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 734.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 984.00 | 42 765.00 | | 40 984.00 |
252 Charges sociales | 25 424.00 | 27 212.00 | | 25 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 283.00 | 2 866.00 | | 3 283.00 |
256 Dotations aux provisions | | 530.00 | | |
262 Autres charges | 536.00 | 6.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 842.00 | 164 378.00 | | 154 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 664.00 | 11 903.00 | | 13 664.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | | | 237.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 43.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 458.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 123.00 | -1 772.00 | | -1 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 016.00 | 12 179.00 | | 15 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |