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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 942.00 | 79 334.00 | 15 608.00 | 94 942.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 390.00 | 79 334.00 | 25 055.00 | 104 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
072 Créances – Autres | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
084 Disponibilités | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
110 Total général Actif | 153 842.00 | 79 334.00 | 74 508.00 | 153 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 636.00 | 110 360.00 | | 137 636.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | 12 000.00 | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 105.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 689.00 | 122 465.00 | | 128 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 842.00 | 40 335.00 | | 45 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -267.00 | 598.00 | | -267.00 |
242 Autres charges externes. | 25 561.00 | 26 444.00 | | 25 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 115.00 | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 854.00 | 28 092.00 | | 26 854.00 |
252 Charges sociales | 19 014.00 | 20 812.00 | | 19 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 604.00 | 6 285.00 | | 5 604.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 683.00 | 123 686.00 | | 123 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 005.00 | -1 221.00 | | 5 005.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 175.00 | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 860.00 | -1 391.00 | | 4 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 19.00 | | | 19.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19.00 | | | 19.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 19.00 | | | 19.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |