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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 732.00 | 36 950.00 | 27 781.00 | 64 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 443.00 | 64 121.00 | 32 321.00 | 96 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 335.00 | 40 368.00 | 185 966.00 | 226 335.00 |
BZ Autres créances | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 984.00 | 25 331.00 | 41 652.00 | 66 984.00 |
CF Disponibilités | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 857.00 | 65 700.00 | 300 158.00 | 365 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 300.00 | 129 821.00 | 332 479.00 | 462 300.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 364.00 | 137 331.00 | | 171 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 637.00 | 38 033.00 | | -16 637.00 |
DL TOTAL (I) | 198 727.00 | 219 364.00 | | 198 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 741.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 3 023.00 | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 974.00 | 95 597.00 | | 98 974.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 120.00 | 26 236.00 | | 27 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 752.00 | 125 597.00 | | 133 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 479.00 | 344 961.00 | | 332 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 752.00 | 125 597.00 | | 133 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 370.00 | 612.00 | 555 982.00 | 555 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 370.00 | 612.00 | 555 982.00 | 555 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 389.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 7 021.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | 5 479.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 876.00 | 562 133.00 | | 556 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 513.00 | 524 100.00 | | 573 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 637.00 | 38 033.00 | | -16 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 844.00 | | 10 403.00 | 91 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 804.00 | 96 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 804.00 | 64 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 133.00 | | 10 403.00 | 60 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 413.00 | 10 512.00 | 5 804.00 | 59 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 242.00 | 10 512.00 | 5 804.00 | 32 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 979.00 | 19 389.00 | | 20 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 097.00 | 16 235.00 | | 9 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 076.00 | 35 623.00 | | 30 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 076.00 | 35 623.00 | | 30 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 389.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 226 335.00 | | | 226 335.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 729.00 | 252 526.00 | 1 203.00 | 253 729.00 |
VW T.V.A. | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 752.00 | 133 752.00 | | 133 752.00 |