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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 801.00 | 42 806.00 | 23 995.00 | 66 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 512.00 | 69 977.00 | 28 535.00 | 98 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 805.00 | 59 009.00 | 213 796.00 | 272 805.00 |
BZ Autres créances | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 934.00 | 36 757.00 | 46 177.00 | 82 934.00 |
CF Disponibilités | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 041.00 | 95 766.00 | 326 276.00 | 422 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 553.00 | 165 743.00 | 354 810.00 | 520 553.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 727.00 | 171 364.00 | | 150 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860.00 | -16 637.00 | | 10 860.00 |
DL TOTAL (I) | 205 588.00 | 198 727.00 | | 205 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 951.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 065.00 | 5 498.00 | | 6 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 571.00 | 98 974.00 | | 114 571.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 1 209.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 792.00 | 27 120.00 | | 27 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 223.00 | 133 752.00 | | 149 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 810.00 | 332 479.00 | | 354 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 376.00 | 455.00 | 566 831.00 | 566 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 376.00 | 455.00 | 566 831.00 | 566 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 815.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 815.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -815.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 428.00 | 556 876.00 | | 583 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 568.00 | 573 513.00 | | 572 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 860.00 | -16 637.00 | | 10 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 443.00 | | 8 092.00 | 96 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 023.00 | 98 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 023.00 | 66 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 732.00 | | 8 092.00 | 64 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 121.00 | 11 879.00 | 6 023.00 | 64 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 950.00 | 11 879.00 | 6 023.00 | 36 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 368.00 | 18 641.00 | | 40 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 331.00 | 11 426.00 | | 25 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 700.00 | 30 066.00 | | 65 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 700.00 | 30 066.00 | | 65 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 641.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 272 805.00 | | | 272 805.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 798.00 | 301 595.00 | 1 203.00 | 302 798.00 |
VW T.V.A. | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 223.00 | 149 223.00 | | 149 223.00 |