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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 837.00 | 47 775.00 | 26 061.00 | 73 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 787.00 | 56 186.00 | 30 602.00 | 86 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 416.00 | 62 669.00 | 273 747.00 | 336 416.00 |
BZ Autres créances | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 034.00 | 111 750.00 | 34 283.00 | 146 034.00 |
CF Disponibilités | 114 042.00 | | 114 042.00 | 114 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 150.00 | 174 419.00 | 452 731.00 | 627 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 937.00 | 230 605.00 | 483 332.00 | 713 937.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 777.00 | 157 588.00 | | 147 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 881.00 | -5 810.00 | | 53 881.00 |
DL TOTAL (I) | 245 659.00 | 195 777.00 | | 245 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 945.00 | 16 309.00 | | 28 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 838.00 | 5 499.00 | | 11 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 644.00 | 123 376.00 | | 158 644.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 5 067.00 | | 2 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 080.00 | 31 136.00 | | 36 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 673.00 | 181 456.00 | | 237 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 332.00 | 377 233.00 | | 483 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 673.00 | 181 456.00 | | 237 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 481.00 | 516.00 | 768 997.00 | 768 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 481.00 | 516.00 | 768 997.00 | 768 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 393.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 438.00 | -486.00 | | -1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 991.00 | 687 438.00 | | 776 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 109.00 | 693 248.00 | | 723 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 881.00 | -5 810.00 | | 53 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 797.00 | | 5 650.00 | 104 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 661.00 | 86 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 761.00 | 10 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 73 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 086.00 | | 5 650.00 | 73 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 359.00 | 13 487.00 | 23 661.00 | 66 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 171.00 | | 18 761.00 | 27 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 188.00 | 13 487.00 | 4 900.00 | 39 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 293.00 | 10 393.00 | 4 018.00 | 56 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 557.00 | 19 194.00 | | 92 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 850.00 | 29 587.00 | 4 018.00 | 148 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 850.00 | 29 587.00 | 4 018.00 | 148 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 393.00 | 4 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 336 416.00 | 336 416.00 | | 336 416.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 278.00 | 367 075.00 | 1 203.00 | 368 278.00 |
VW T.V.A. | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 673.00 | 237 673.00 | | 237 673.00 |