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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 273.00 | 25 301.00 | 36 971.00 | 62 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 829.00 | 28 318.00 | 41 512.00 | 69 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 135.00 | 22 039.00 | 252 096.00 | 274 135.00 |
BZ Autres créances | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 100.00 | 121 128.00 | 105 972.00 | 227 100.00 |
CF Disponibilités | 230 481.00 | | 230 481.00 | 230 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 491.00 | 143 167.00 | 630 324.00 | 773 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 320.00 | 171 484.00 | 671 836.00 | 843 320.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 202.00 | 197 659.00 | | 219 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 988.00 | 25 544.00 | | 42 988.00 |
DL TOTAL (I) | 306 190.00 | 267 202.00 | | 306 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | 15 810.00 | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 948.00 | 10 630.00 | | 18 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 942.00 | 215 774.00 | | 209 942.00 |
EA Autres dettes | 7 931.00 | 11 196.00 | | 7 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 565.00 | 33 168.00 | | 33 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 646.00 | 386 578.00 | | 365 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 836.00 | 653 780.00 | | 671 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 646.00 | 386 578.00 | | 365 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 290.00 | | 33 574.00 | 92 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 036.00 | 69 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 394.00 | 5 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 642.00 | 62 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 340.00 | | 33 574.00 | 79 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 948.00 | 13 495.00 | 55 125.00 | 69 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 410.00 | | 5 394.00 | 8 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 537.00 | 13 495.00 | 49 731.00 | 61 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 423.00 | 16 334.00 | 57 718.00 | 63 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 489.00 | 3 639.00 | | 117 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 912.00 | 19 973.00 | 57 718.00 | 180 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 912.00 | 19 973.00 | 57 718.00 | 180 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 334.00 | 57 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 274 135.00 | 274 135.00 | | 274 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 114.00 | 315 911.00 | 1 203.00 | 317 114.00 |
VW T.V.A. | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 646.00 | 365 646.00 | | 365 646.00 |