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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 870.00 | 32 667.00 | 28 203.00 | 60 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 426.00 | 35 683.00 | 32 743.00 | 68 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 049.00 | 25 294.00 | 263 755.00 | 289 049.00 |
BZ Autres créances | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 302.00 | 162 783.00 | 184 519.00 | 347 302.00 |
CF Disponibilités | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 245.00 | 188 077.00 | 485 168.00 | 673 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 672.00 | 223 760.00 | 517 911.00 | 741 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 190.00 | 219 202.00 | | 258 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 961.00 | 42 988.00 | | -29 961.00 |
DL TOTAL (I) | 272 229.00 | 306 190.00 | | 272 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 457.00 | 5 260.00 | | 10 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 173.00 | 18 948.00 | | 24 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 705.00 | 209 942.00 | | 163 705.00 |
EA Autres dettes | 12 861.00 | 7 931.00 | | 12 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 482.00 | 33 565.00 | | 34 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 682.00 | 365 646.00 | | 245 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 911.00 | 671 836.00 | | 517 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 682.00 | 365 646.00 | | 245 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 829.00 | | 5 292.00 | 69 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 695.00 | 68 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 695.00 | 60 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 273.00 | | 5 292.00 | 62 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 318.00 | 13 279.00 | 5 913.00 | 28 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 301.00 | 13 279.00 | 5 913.00 | 25 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 167.00 | 50 744.00 | 5 833.00 | 143 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 167.00 | 50 744.00 | 5 833.00 | 143 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 167.00 | 50 744.00 | 5 833.00 | 143 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 089.00 | 5 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 289 049.00 | 289 049.00 | | 289 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 026.00 | 310 823.00 | 1 203.00 | 312 026.00 |
VW T.V.A. | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 682.00 | 245 682.00 | | 245 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |