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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 340.00 | 61 537.00 | 17 803.00 | 79 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 290.00 | 69 948.00 | 22 343.00 | 92 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 390.00 | 63 423.00 | 321 968.00 | 385 390.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 419.00 | 117 489.00 | 97 931.00 | 215 419.00 |
CF Disponibilités | 196 443.00 | | 196 443.00 | 196 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 349.00 | 180 912.00 | 631 437.00 | 812 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 639.00 | 250 859.00 | 653 780.00 | 904 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 659.00 | 147 777.00 | | 197 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 544.00 | 53 881.00 | | 25 544.00 |
DL TOTAL (I) | 267 202.00 | 245 659.00 | | 267 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 810.00 | 28 945.00 | | 15 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 11 838.00 | | 10 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 774.00 | 158 644.00 | | 215 774.00 |
EA Autres dettes | 11 196.00 | 2 166.00 | | 11 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 168.00 | 36 080.00 | | 33 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 578.00 | 237 673.00 | | 386 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 780.00 | 483 332.00 | | 653 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 578.00 | 237 673.00 | | 386 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 787.00 | | 5 503.00 | 86 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 837.00 | | 5 503.00 | 73 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 186.00 | 13 762.00 | | 56 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 775.00 | 13 762.00 | | 47 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 669.00 | 10 015.00 | 9 261.00 | 62 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 750.00 | 5 738.00 | | 111 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 419.00 | 15 753.00 | 9 261.00 | 174 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 419.00 | 15 753.00 | 9 261.00 | 174 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 015.00 | 9 261.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 385 390.00 | 385 390.00 | | 385 390.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 690.00 | 400 487.00 | 1 203.00 | 401 690.00 |
VW T.V.A. | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 578.00 | 386 578.00 | | 386 578.00 |