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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 488.00 | 35 609.00 | 4 880.00 | 40 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 800.00 | 199 856.00 | 93 944.00 | 293 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 546.00 | 241 218.00 | 352 328.00 | 593 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 276.00 | 1 700.00 | 82 576.00 | 84 276.00 |
BN En cours de production de biens | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 961.00 | 9 290.00 | 199 671.00 | 208 961.00 |
BZ Autres créances | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 700.00 | 10 990.00 | 547 710.00 | 558 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 246.00 | 252 208.00 | 900 038.00 | 1 152 246.00 |
CU Autres participations | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 834.00 | | | 479 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
DK Provisions réglementées | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 616 064.00 | | | 616 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 974.00 | | | 283 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 038.00 | | | 900 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 101.00 | | | 260 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 034.00 | | 54 509.00 | 576 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 997.00 | 593 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 997.00 | 334 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 754.00 | | | 225 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 553.00 | | 53 732.00 | 317 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 727.00 | | 777.00 | 32 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 038.00 | 30 866.00 | 34 686.00 | 245 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 284.00 | 30 866.00 | 34 686.00 | 239 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 329.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 710.00 | 2 580.00 | | 6 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 710.00 | 4 280.00 | | 6 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 710.00 | 5 609.00 | | 6 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
UX Autres créances clients | 176 034.00 | | | 176 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 692.00 | 31 819.00 | 23 873.00 | 55 692.00 |
VI Groupe et associés | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 037.00 | 266 133.00 | 11 905.00 | 278 037.00 |
VW T.V.A. | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 974.00 | 260 101.00 | 23 873.00 | 283 974.00 |