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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 1 101.00 | 439.00 | 661.00 | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 816.00 | 16 126.00 | 5 690.00 | 21 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 367.00 | 232 289.00 | 53 078.00 | 285 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 218.00 | 251 701.00 | 312 517.00 | 564 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
BN En cours de production de biens | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BT Marchandises | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 057.00 | 24 099.00 | 93 958.00 | 118 057.00 |
BZ Autres créances | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
CF Disponibilités | 239 915.00 | | 239 915.00 | 239 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 871.00 | 24 099.00 | 549 772.00 | 573 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 089.00 | 275 800.00 | 862 289.00 | 1 138 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 652 440.00 | 657 267.00 | | 652 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 290.00 | -4 826.00 | | -56 290.00 |
DK Provisions réglementées | | 12.00 | | |
DL TOTAL (I) | 604 535.00 | 660 836.00 | | 604 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 167.00 | 16 292.00 | | 25 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 138.00 | 70 833.00 | | 71 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 882.00 | 86 379.00 | | 65 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 782.00 | 94 654.00 | | 57 782.00 |
EA Autres dettes | 37 784.00 | 272.00 | | 37 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 754.00 | 292 695.00 | | 257 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 289.00 | 953 531.00 | | 862 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 867.00 | | 39 411.00 | 573 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 059.00 | 564 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 059.00 | 308 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 847.00 | | | 222 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 365.00 | | 38 978.00 | 318 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 655.00 | | 432.00 | 32 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 490.00 | 24 785.00 | 42 574.00 | 269 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 1 645.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 288.00 | 23 140.00 | 42 574.00 | 268 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 923.00 | 108 923.00 | | 108 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
UX Autres créances clients | 118 057.00 | 118 057.00 | | 118 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 167.00 | 8 465.00 | 16 702.00 | 25 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 196.00 | 203 739.00 | 11 458.00 | 215 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 754.00 | 241 052.00 | 16 702.00 | 257 754.00 |