| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 1 101.00 | 164.00 | 937.00 | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 032.00 | 38 790.00 | 5 242.00 | 44 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 831.00 | 258 623.00 | 65 207.00 | 323 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 536.00 | 303 452.00 | 325 085.00 | 628 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
BT Marchandises | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 838.00 | 68 582.00 | 329 256.00 | 397 838.00 |
BZ Autres créances | 169 851.00 | | 169 851.00 | 169 851.00 |
CF Disponibilités | 161 165.00 | | 161 165.00 | 161 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 937.00 | 68 582.00 | 765 355.00 | 833 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 473.00 | 372 033.00 | 1 090 439.00 | 1 462 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 605 249.00 | 602 289.00 | | 605 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 017.00 | 2 961.00 | | 52 017.00 |
DK Provisions réglementées | 97.00 | 1.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 665 748.00 | 613 635.00 | | 665 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 006.00 | 47 580.00 | | 33 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 833.00 | 70 461.00 | | 70 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 866.00 | 108 218.00 | | 72 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 771.00 | 87 406.00 | | 105 771.00 |
EA Autres dettes | 137 621.00 | | | 137 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 691.00 | 313 664.00 | | 424 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 439.00 | 927 299.00 | | 1 090 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 448.00 | | | 623 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 874.00 | | | 225 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 875.00 | | | 363 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 853.00 | 33 599.00 | | 269 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | 46.00 | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 025.00 | 33 552.00 | | 264 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 453.00 | 208 453.00 | | 208 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98.00 | | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
UX Autres créances clients | 397 838.00 | | | 397 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 808.00 | 16 072.00 | 8 736.00 | 24 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VP Divers | 169 850.00 | | | 169 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 882.00 | 594 798.00 | 12 085.00 | 606 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 096.00 | 411 360.00 | 8 736.00 | 420 096.00 |