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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 577.00 | 6 214.00 | 6 363.00 | 12 577.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 101.00 | 715.00 | 386.00 | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 706.00 | 20 773.00 | 6 933.00 | 27 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 967.00 | 244 276.00 | 29 691.00 | 273 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 348.00 | 271 978.00 | 296 370.00 | 568 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 909.00 | | 73 909.00 | 73 909.00 |
BN En cours de production de biens | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BT Marchandises | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 419.00 | 7 716.00 | 145 703.00 | 153 419.00 |
BZ Autres créances | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
CF Disponibilités | 277 283.00 | | 277 283.00 | 277 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 878.00 | 7 716.00 | 626 162.00 | 633 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 226.00 | 279 694.00 | 922 532.00 | 1 202 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 591 333.00 | 596 151.00 | | 591 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 262.00 | -4 818.00 | | 42 262.00 |
DL TOTAL (I) | 641 980.00 | 599 717.00 | | 641 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257.00 | 12 817.00 | | 3 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 935.00 | 70 118.00 | | 69 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 284.00 | 78 586.00 | | 52 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 946.00 | 89 877.00 | | 85 946.00 |
EA Autres dettes | 44 184.00 | 47 531.00 | | 44 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 552.00 | 298 930.00 | | 280 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 532.00 | 898 647.00 | | 922 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 337.00 | | 11 199.00 | 576 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 32 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 688.00 | 568 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 546.00 | 302 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 077.00 | | 1 500.00 | 231 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 167.00 | | 9 653.00 | 312 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 092.00 | | 46.00 | 33 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 175.00 | 20 849.00 | 19 046.00 | 270 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | 3 160.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 121.00 | 17 689.00 | 19 046.00 | 267 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 119.00 | 114 119.00 | | 114 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
UX Autres créances clients | 153 419.00 | 153 419.00 | | 153 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 257.00 | 3.00 | 3 254.00 | 3 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 989.00 | 240 719.00 | 11 269.00 | 251 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 422.00 | 257 168.00 | 3 254.00 | 260 422.00 |