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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 077.00 | 3 054.00 | 8 023.00 | 11 077.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 1 101.00 | 577.00 | 524.00 | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 620.00 | 18 002.00 | 4 618.00 | 22 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 446.00 | 248 542.00 | 39 904.00 | 288 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 837.00 | 270 175.00 | 307 662.00 | 577 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
BN En cours de production de biens | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
BT Marchandises | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 712.00 | 24 069.00 | 94 642.00 | 118 712.00 |
BZ Autres créances | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
CF Disponibilités | 289 721.00 | | 289 721.00 | 289 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 055.00 | 24 069.00 | 590 986.00 | 615 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 892.00 | 294 245.00 | 898 647.00 | 1 192 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 596 151.00 | 652 440.00 | | 596 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 818.00 | -56 290.00 | | -4 818.00 |
DL TOTAL (I) | 599 717.00 | 604 535.00 | | 599 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 817.00 | 25 167.00 | | 12 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 118.00 | 71 138.00 | | 70 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 586.00 | 65 882.00 | | 78 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 877.00 | 57 782.00 | | 89 877.00 |
EA Autres dettes | 47 531.00 | 37 784.00 | | 47 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 930.00 | 257 754.00 | | 298 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 647.00 | 862 289.00 | | 898 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 218.00 | | 15 387.00 | 564 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 811.00 | 33 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 577 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 312 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 847.00 | | 9 730.00 | 222 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 284.00 | | 4 841.00 | 308 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 087.00 | | 816.00 | 33 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 701.00 | 19 432.00 | 958.00 | 251 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 207.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 855.00 | 19 224.00 | 958.00 | 248 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 817.00 | 9 563.00 | 3 254.00 | 12 817.00 |
VP Divers | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 319.00 | 187 955.00 | 11 365.00 | 199 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 930.00 | 295 676.00 | 3 254.00 | 298 930.00 |