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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 1 202.00 | 1 645.00 | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 1 101.00 | 302.00 | 799.00 | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 267.00 | 28 224.00 | 5 043.00 | 33 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 997.00 | 239 762.00 | 44 235.00 | 283 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 867.00 | 269 490.00 | 304 376.00 | 573 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
BN En cours de production de biens | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BT Marchandises | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 110.00 | 26 920.00 | 207 190.00 | 234 110.00 |
BZ Autres créances | 99 403.00 | | 99 403.00 | 99 403.00 |
CF Disponibilités | 214 555.00 | | 214 555.00 | 214 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 075.00 | 26 920.00 | 649 155.00 | 676 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 942.00 | 296 410.00 | 953 531.00 | 1 249 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 657 267.00 | 605 249.00 | | 657 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 826.00 | 52 017.00 | | -4 826.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | 97.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 660 836.00 | 665 748.00 | | 660 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 292.00 | 33 006.00 | | 16 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 265.00 | 4 595.00 | | 24 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 379.00 | 72 866.00 | | 86 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 655.00 | 105 771.00 | | 94 655.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 137 621.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 695.00 | 424 691.00 | | 292 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 531.00 | 1 090 439.00 | | 953 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 536.00 | | 7 926.00 | 628 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 202.00 | 32 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 596.00 | 573 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 874.00 | 222 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 520.00 | 318 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 874.00 | | 2 847.00 | 225 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 963.00 | | 4 922.00 | 368 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 699.00 | | 158.00 | 33 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 452.00 | 27 432.00 | 61 394.00 | 303 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | 1 202.00 | 5 874.00 | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 577.00 | 26 230.00 | 55 520.00 | 297 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97.00 | | 85.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | | 85.00 | 97.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
UX Autres créances clients | 234 110.00 | 234 110.00 | | 234 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 292.00 | 13 762.00 | 2 531.00 | 16 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VP Divers | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 877.00 | 364 845.00 | 11 033.00 | 375 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 429.00 | 265 899.00 | 2 531.00 | 268 429.00 |