| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 7 513.00 | 1 842.00 | 9 355.00 |
AP Constructions | 193 117.00 | 145 589.00 | 47 529.00 | 193 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 514.00 | 16 197.00 | 4 317.00 | 20 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 582.00 | 51 440.00 | 12 142.00 | 63 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 187.00 | 220 739.00 | 70 448.00 | 291 187.00 |
BT Marchandises | 281 724.00 | | 281 724.00 | 281 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 605.00 | 7 018.00 | 290 587.00 | 297 605.00 |
BZ Autres créances | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 499 490.00 | | 499 490.00 | 499 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 437.00 | 7 018.00 | 1 282 419.00 | 1 289 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 624.00 | 227 757.00 | 1 352 867.00 | 1 580 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 625 477.00 | 663 186.00 | | 625 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 761.00 | 62 291.00 | | 86 761.00 |
DL TOTAL (I) | 844 238.00 | 857 477.00 | | 844 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 313.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 771.00 | 201 618.00 | | 277 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 103.00 | 42 282.00 | | 103 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 994.00 | 69 991.00 | | 110 994.00 |
EA Autres dettes | 16 325.00 | 398.00 | | 16 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 629.00 | 314 602.00 | | 508 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 867.00 | 1 172 078.00 | | 1 352 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 629.00 | 314 602.00 | | 508 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 313.00 | | 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 825.00 | | 1 635 825.00 | 1 635 825.00 |
FD Production vendue biens | 111 956.00 | | 111 956.00 | 111 956.00 |
FG Production vendue services | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 793.00 | | 1 790 793.00 | 1 790 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 762.00 | 4 452.00 | | 2 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 17.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 17.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 13.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 091.00 | 18 186.00 | | 29 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 828.00 | 1 436 118.00 | | 1 796 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 067.00 | 1 373 827.00 | | 1 710 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 761.00 | 62 291.00 | | 86 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 010.00 | | 17 852.00 | 278 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675.00 | 291 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 9 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 486.00 | 277 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | 918.00 | 8 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 815.00 | | 16 885.00 | 264 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569.00 | | 49.00 | 4 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 358.00 | 17 056.00 | 4 675.00 | 208 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 2 290.00 | 189.00 | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 946.00 | 14 766.00 | 4 486.00 | 202 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 928.00 | | 910.00 | 7 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 928.00 | | 910.00 | 7 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 928.00 | | 910.00 | 7 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 289 208.00 | | | 289 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 277 771.00 | 277 771.00 | | 277 771.00 |
VP Divers | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 840.00 | 308 222.00 | 4 618.00 | 312 840.00 |
VW T.V.A. | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 629.00 | 508 629.00 | | 508 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 2 461.00 | | 2 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 017.00 | 8 707.00 | | 5 017.00 |
ST Autres comptes | 117 796.00 | 114 268.00 | | 117 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 579.00 | 52 741.00 | | 51 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 408.00 | 2 542.00 | | 8 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | 1 913.00 | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | 4 375.00 | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 119.00 | 262 040.00 | | 338 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 185.00 | 81 847.00 | | 78 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 800.00 | 178 259.00 | | 182 800.00 |