| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
AP Constructions | 188 049.00 | 162 779.00 | 25 270.00 | 188 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 299.00 | 62 762.00 | 19 536.00 | 82 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 917.00 | 254 492.00 | 49 425.00 | 303 917.00 |
BT Marchandises | 256 165.00 | | 256 165.00 | 256 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 200.00 | 8 024.00 | 198 177.00 | 206 200.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CF Disponibilités | 545 734.00 | | 545 734.00 | 545 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 008.00 | 8 024.00 | 1 007 984.00 | 1 016 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 925.00 | 262 516.00 | 1 057 409.00 | 1 319 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 570 416.00 | 483 411.00 | | 570 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 879.00 | 87 005.00 | | 89 879.00 |
DL TOTAL (I) | 792 295.00 | 702 416.00 | | 792 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 949.00 | 317 337.00 | | 93 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 539.00 | 82 295.00 | | 46 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 074.00 | 110 947.00 | | 122 074.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 456.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 113.00 | 511 035.00 | | 265 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 409.00 | 1 213 451.00 | | 1 057 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 113.00 | 511 035.00 | | 265 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 156.00 | 164 177.00 | 1 974 333.00 | 1 810 156.00 |
FD Production vendue biens | 96 831.00 | | 96 831.00 | 96 831.00 |
FG Production vendue services | 62 882.00 | | 62 882.00 | 62 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 869.00 | 164 177.00 | 2 134 046.00 | 1 969 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 088.00 | 842.00 | | 2 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 757.00 | 1 719.00 | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | 1 719.00 | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 3.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 1 716.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 070.00 | 25 954.00 | | 28 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 087.00 | 1 955 419.00 | | 2 138 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 208.00 | 1 868 414.00 | | 2 048 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 879.00 | 87 005.00 | | 89 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 946.00 | | 5 000.00 | 306 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 029.00 | 303 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 029.00 | 290 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 890.00 | | 5 000.00 | 293 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 106.00 | 11 416.00 | 8 029.00 | 251 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 668.00 | 11 416.00 | 8 029.00 | 242 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 206.00 | | 183.00 | 8 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 206.00 | | 183.00 | 8 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 206.00 | | 183.00 | 8 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 196 594.00 | 196 594.00 | | 196 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 727.00 | 214 109.00 | 4 618.00 | 218 727.00 |
VW T.V.A. | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 113.00 | 265 113.00 | | 265 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 3 445.00 | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 759.00 | 5 270.00 | | 4 759.00 |
ST Autres comptes | 135 468.00 | 123 185.00 | | 135 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 658.00 | 52 596.00 | | 52 658.00 |
YT Sous‐traitance | 11 697.00 | 5 090.00 | | 11 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 328.00 | 2 912.00 | | 4 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | 6 357.00 | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 944.00 | 372 732.00 | | 393 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 489.00 | 49 634.00 | | 56 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 581.00 | 186 140.00 | | 204 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |