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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AP Constructions | 188 049.00 | 167 839.00 | 20 211.00 | 188 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 643.00 | 66 389.00 | 21 254.00 | 87 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 673.00 | 251 590.00 | 46 083.00 | 297 673.00 |
BT Marchandises | 173 995.00 | | 173 995.00 | 173 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 315.00 | 438.00 | 442 876.00 | 443 315.00 |
BZ Autres créances | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CF Disponibilités | 417 527.00 | | 417 527.00 | 417 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 357.00 | 438.00 | 1 043 918.00 | 1 044 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 030.00 | 252 029.00 | 1 090 001.00 | 1 342 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 460 295.00 | 570 416.00 | | 460 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 894.00 | 89 879.00 | | 142 894.00 |
DL TOTAL (I) | 735 189.00 | 792 295.00 | | 735 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 93 949.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 869.00 | 46 539.00 | | 150 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 602.00 | 122 074.00 | | 199 602.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 2 552.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 812.00 | 265 113.00 | | 354 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 001.00 | 1 057 409.00 | | 1 090 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 812.00 | 265 113.00 | | 354 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 178 631.00 | 149 795.00 | 2 328 426.00 | 2 178 631.00 |
FD Production vendue biens | 121 663.00 | 11 486.00 | 133 149.00 | 121 663.00 |
FG Production vendue services | 121 421.00 | 3 835.00 | 125 256.00 | 121 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 716.00 | 165 115.00 | 2 586 831.00 | 2 421 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 8 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | 2 088.00 | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 674.00 | 1 757.00 | | 6 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 695.00 | 1 770.00 | | 6 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 328.00 | 6.00 | | 16 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 328.00 | 1 799.00 | | 16 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 632.00 | -29.00 | | -9 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 687.00 | 28 070.00 | | 48 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 207.00 | 2 138 087.00 | | 2 601 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 313.00 | 2 048 208.00 | | 2 458 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 894.00 | 89 879.00 | | 142 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 917.00 | | 7 037.00 | 303 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 281.00 | 297 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 834.00 | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 447.00 | 286 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 862.00 | | 7 037.00 | 290 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 492.00 | 10 379.00 | 13 281.00 | 254 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 437.00 | | 1 834.00 | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 055.00 | 10 379.00 | 11 447.00 | 246 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 024.00 | | 7 585.00 | 8 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 024.00 | | 7 585.00 | 8 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 024.00 | | 7 585.00 | 8 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 869.00 | 150 869.00 | | 150 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 442 790.00 | 442 790.00 | | 442 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 453.00 | 452 835.00 | 4 618.00 | 457 453.00 |
VW T.V.A. | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 812.00 | 354 812.00 | | 354 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | 3 039.00 | | 4 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 305.00 | 4 759.00 | | 6 305.00 |
ST Autres comptes | 143 753.00 | 135 468.00 | | 143 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 656.00 | 52 658.00 | | 53 656.00 |
YT Sous‐traitance | 16 089.00 | 11 697.00 | | 16 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 858.00 | 4 328.00 | | 3 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 651.00 | 7 367.00 | | 8 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 176.00 | 393 944.00 | | 484 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 809.00 | 56 489.00 | | 68 809.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 803.00 | 204 581.00 | | 219 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |