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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
AP Constructions | 193 117.00 | 151 485.00 | 41 632.00 | 193 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 514.00 | 18 355.00 | 2 159.00 | 20 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 055.00 | 53 986.00 | 23 070.00 | 77 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 742.00 | 232 263.00 | 71 479.00 | 303 742.00 |
BT Marchandises | 311 803.00 | | 311 803.00 | 311 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 819.00 | 17 009.00 | 265 811.00 | 282 819.00 |
BZ Autres créances | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 423 249.00 | | 423 249.00 | 423 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 454.00 | 17 009.00 | 1 338 446.00 | 1 355 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 196.00 | 249 272.00 | 1 409 924.00 | 1 659 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 612 238.00 | 625 477.00 | | 612 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 308.00 | 86 761.00 | | 87 308.00 |
DL TOTAL (I) | 831 546.00 | 844 238.00 | | 831 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 565.00 | 277 771.00 | | 351 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 742.00 | 103 103.00 | | 106 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 789.00 | 110 994.00 | | 116 789.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 16 325.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 378.00 | 508 629.00 | | 578 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 924.00 | 1 352 867.00 | | 1 409 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 378.00 | 508 629.00 | | 578 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 519.00 | 108 170.00 | 1 777 689.00 | 1 669 519.00 |
FD Production vendue biens | 104 555.00 | | 104 555.00 | 104 555.00 |
FG Production vendue services | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 510.00 | 108 170.00 | 1 937 680.00 | 1 829 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350.00 | 2 762.00 | | 2 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 98.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | 98.00 | | 1 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 87.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 241.00 | 29 091.00 | | 26 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 829.00 | 1 796 828.00 | | 1 942 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 520.00 | 1 710 067.00 | | 1 855 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 308.00 | 86 761.00 | | 87 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 187.00 | | 17 344.00 | 291 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 789.00 | 303 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 918.00 | 8 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 871.00 | 290 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 213.00 | | 17 344.00 | 277 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 739.00 | 16 314.00 | 4 789.00 | 220 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 1 842.00 | 918.00 | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 225.00 | 14 471.00 | 3 871.00 | 213 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 018.00 | 10 100.00 | 110.00 | 7 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 018.00 | 10 100.00 | 110.00 | 7 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018.00 | 10 100.00 | 110.00 | 7 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 100.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 742.00 | 106 742.00 | | 106 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 264 453.00 | | | 264 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 351 565.00 | 351 565.00 | | 351 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VP Divers | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 020.00 | 320 402.00 | 4 618.00 | 325 020.00 |
VW T.V.A. | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 378.00 | 578 378.00 | | 578 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 2 662.00 | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 779.00 | 5 017.00 | | 7 779.00 |
ST Autres comptes | 122 426.00 | 117 796.00 | | 122 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 708.00 | 51 579.00 | | 52 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 005.00 | 8 408.00 | | 5 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | 1 992.00 | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 548.00 | 4 655.00 | | 6 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 706.00 | 338 119.00 | | 365 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 953.00 | 78 185.00 | | 80 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 679.00 | 182 800.00 | | 188 679.00 |