| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
AP Constructions | 195 399.00 | 157 195.00 | 38 205.00 | 195 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 214.00 | 59 261.00 | 17 953.00 | 77 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 182.00 | 245 407.00 | 60 776.00 | 306 182.00 |
BT Marchandises | 255 543.00 | | 255 543.00 | 255 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 221.00 | 8 352.00 | 314 869.00 | 323 221.00 |
BZ Autres créances | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 359 184.00 | | 359 184.00 | 359 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 133.00 | 8 352.00 | 1 260 780.00 | 1 269 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 315.00 | 253 759.00 | 1 321 556.00 | 1 575 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 599 546.00 | 612 238.00 | | 599 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 865.00 | 87 308.00 | | 83 865.00 |
DL TOTAL (I) | 815 411.00 | 831 546.00 | | 815 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 845.00 | 351 565.00 | | 358 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 223.00 | 106 742.00 | | 40 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 299.00 | 116 789.00 | | 103 299.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | 3 282.00 | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 145.00 | 578 378.00 | | 506 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 556.00 | 1 409 924.00 | | 1 321 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 145.00 | 578 378.00 | | 506 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 340.00 | | 1 770 340.00 | 1 770 340.00 |
FD Production vendue biens | 91 567.00 | | 91 567.00 | 91 567.00 |
FG Production vendue services | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 650.00 | | 1 909 650.00 | 1 909 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 11 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | 2 350.00 | | 1 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 7.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 547.00 | 1 250.00 | | 4 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 594.00 | 1 257.00 | | 4 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 8.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 8.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | 1 250.00 | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 910.00 | 26 241.00 | | 24 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 813.00 | 1 942 829.00 | | 1 926 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 949.00 | 1 855 520.00 | | 1 842 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 865.00 | 87 308.00 | | 83 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 742.00 | | 5 195.00 | 303 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 306 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | 293 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 686.00 | | 5 195.00 | 290 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 263.00 | 13 616.00 | 473.00 | 232 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 826.00 | 13 616.00 | 473.00 | 223 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 009.00 | 1 590.00 | 10 246.00 | 17 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 009.00 | 1 590.00 | 10 246.00 | 17 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 009.00 | 1 590.00 | 10 246.00 | 17 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 313 222.00 | | | 313 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 358 845.00 | 358 845.00 | | 358 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VP Divers | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 024.00 | 354 406.00 | 4 618.00 | 359 024.00 |
VW T.V.A. | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 3 597.00 | | 2 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 691.00 | 7 779.00 | | 6 691.00 |
ST Autres comptes | 120 983.00 | 122 426.00 | | 120 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 107.00 | 52 708.00 | | 52 107.00 |
YT Sous‐traitance | 4 376.00 | 5 005.00 | | 4 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 760.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | 2 951.00 | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 920.00 | 6 548.00 | | 4 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 119.00 | 365 706.00 | | 364 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 837.00 | 80 953.00 | | 50 837.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 157.00 | 188 679.00 | | 184 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |