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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
AP Constructions | 195 399.00 | 162 989.00 | 32 410.00 | 195 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 978.00 | 59 166.00 | 18 812.00 | 77 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 946.00 | 251 106.00 | 55 840.00 | 306 946.00 |
BT Marchandises | 317 512.00 | | 317 512.00 | 317 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 205.00 | 8 206.00 | 301 999.00 | 310 205.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 523 824.00 | | 523 824.00 | 523 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 817.00 | 8 206.00 | 1 157 611.00 | 1 165 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 763.00 | 259 312.00 | 1 213 451.00 | 1 472 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 483 411.00 | 599 546.00 | | 483 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 005.00 | 83 865.00 | | 87 005.00 |
DL TOTAL (I) | 702 416.00 | 815 411.00 | | 702 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 337.00 | 358 845.00 | | 317 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 295.00 | 40 223.00 | | 82 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 947.00 | 103 299.00 | | 110 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456.00 | 3 778.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 035.00 | 506 145.00 | | 511 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 451.00 | 1 321 556.00 | | 1 213 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 704.00 | 85 518.00 | 1 798 223.00 | 1 712 704.00 |
FD Production vendue biens | 80 957.00 | 365.00 | 81 322.00 | 80 957.00 |
FG Production vendue services | 70 258.00 | 1 455.00 | 71 713.00 | 70 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 920.00 | 87 338.00 | 1 951 258.00 | 1 863 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | 1 715.00 | | 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719.00 | 4 547.00 | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | 4 594.00 | | 1 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 114.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 716.00 | 4 479.00 | | 1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 954.00 | 24 910.00 | | 25 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 419.00 | 1 926 813.00 | | 1 955 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 414.00 | 1 842 949.00 | | 1 868 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 005.00 | 83 865.00 | | 87 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 182.00 | | 6 833.00 | 306 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 069.00 | 306 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 069.00 | 293 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 127.00 | | 6 833.00 | 293 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 407.00 | 11 769.00 | 6 069.00 | 245 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 969.00 | 11 769.00 | 6 069.00 | 236 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 352.00 | | 146.00 | 8 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 352.00 | | 146.00 | 8 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 352.00 | | 146.00 | 8 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 300 381.00 | 300 381.00 | | 300 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 317 337.00 | 317 337.00 | | 317 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 099.00 | 324 481.00 | 4 618.00 | 329 099.00 |
VW T.V.A. | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 035.00 | 511 035.00 | | 511 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 2 252.00 | | 3 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | 6 691.00 | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 123 185.00 | 120 983.00 | | 123 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 596.00 | 52 107.00 | | 52 596.00 |
YT Sous‐traitance | 5 090.00 | 4 376.00 | | 5 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | 2 669.00 | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 357.00 | 4 920.00 | | 6 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 732.00 | 364 119.00 | | 372 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 634.00 | 50 837.00 | | 49 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 140.00 | 184 157.00 | | 186 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |