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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 543.00 | 527 164.00 | 433 379.00 | 960 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 334.00 | 102 492.00 | 23 842.00 | 126 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 416.00 | 629 656.00 | 537 760.00 | 1 167 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BN En cours de production de biens | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 271.00 | | 532 271.00 | 532 271.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CF Disponibilités | 166 127.00 | | 166 127.00 | 166 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 898.00 | | 798 898.00 | 798 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 314.00 | 629 656.00 | 1 336 658.00 | 1 966 314.00 |
CU Autres participations | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 665 440.00 | | | 665 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 844.00 | | | 157 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 831 678.00 | | | 831 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 051.00 | | | 242 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 912.00 | | | 154 912.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 981.00 | | | 504 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 658.00 | | | 1 336 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 251.00 | | | 305 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 946.00 | | 3 027.00 | 1 164 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 1 167 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 1 086 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 406.00 | | 3 027.00 | 1 084 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 712.00 | 70 500.00 | 556.00 | 559 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 712.00 | 70 500.00 | 556.00 | 559 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 532 271.00 | | | 532 271.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 233.00 | 56 574.00 | 168 659.00 | 225 233.00 |
VI Groupe et associés | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 170.00 | 540 170.00 | | 540 170.00 |
VW T.V.A. | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 981.00 | 336 322.00 | 168 659.00 | 504 981.00 |