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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 800.00 | 7 127.00 | 25 673.00 | 32 800.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 551.00 | 764 129.00 | 433 422.00 | 1 197 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 458.00 | 139 646.00 | 27 812.00 | 167 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 590.00 | 910 902.00 | 569 688.00 | 1 480 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 116.00 | | 210 116.00 | 210 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 223.00 | | 597 223.00 | 597 223.00 |
BZ Autres créances | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CF Disponibilités | 486 301.00 | | 486 301.00 | 486 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 104.00 | | 1 391 104.00 | 1 391 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 694.00 | 910 902.00 | 1 960 792.00 | 2 871 694.00 |
CU Autres participations | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DG Autres réserves | 582 326.00 | | | 582 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
DL TOTAL (I) | 905 180.00 | | | 905 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 365.00 | | | 248 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 919.00 | | | 166 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 062.00 | | | 423 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 497.00 | | | 205 497.00 |
EA Autres dettes | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 612.00 | | | 1 055 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 792.00 | | | 1 960 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 879.00 | | | 916 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 267.00 | 55 949.00 | | 1 425 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 1 480 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 1 365 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 687.00 | 55 949.00 | | 1 309 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 477.00 | 105 051.00 | 626.00 | 806 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 5 033.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 383.00 | 100 018.00 | 626.00 | 804 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 062.00 | 423 062.00 | | 423 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
UX Autres créances clients | 597 223.00 | 597 223.00 | | 597 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 365.00 | 109 632.00 | 138 733.00 | 248 365.00 |
VI Groupe et associés | 166 919.00 | 166 919.00 | | 166 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 491.00 | 651 491.00 | | 651 491.00 |
VW T.V.A. | 132 148.00 | 132 148.00 | | 132 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 612.00 | 916 879.00 | 138 733.00 | 1 055 612.00 |