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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 882.00 | 608 590.00 | 334 292.00 | 942 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 837.00 | 111 758.00 | 45 078.00 | 156 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 348.00 | 720 348.00 | 463 000.00 | 1 183 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 623.00 | | 133 623.00 | 133 623.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 475.00 | | 511 475.00 | 511 475.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CF Disponibilités | 408 015.00 | | 408 015.00 | 408 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 701.00 | | 1 124 701.00 | 1 124 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 049.00 | 720 348.00 | 1 587 701.00 | 2 308 049.00 |
CU Autres participations | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 820 072.00 | | | 820 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 912 443.00 | | | 912 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 082.00 | | | 166 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 765.00 | | | 290 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 408.00 | | | 178 408.00 |
EA Autres dettes | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 259.00 | | | 675 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 701.00 | | | 1 587 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 259.00 | | | 675 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 835.00 | | 29 854.00 | 1 207 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 340.00 | 1 183 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 340.00 | 1 099 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 204.00 | | 29 854.00 | 1 124 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 792.00 | 82 897.00 | 54 340.00 | 691 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 792.00 | 82 897.00 | 54 340.00 | 691 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 765.00 | 290 765.00 | | 290 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 511 475.00 | | | 511 475.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 082.00 | 53 948.00 | 112 134.00 | 166 082.00 |
VI Groupe et associés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 515.00 | 519 515.00 | | 519 515.00 |
VW T.V.A. | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 259.00 | 563 125.00 | 112 134.00 | 675 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |