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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 842.00 | 910 172.00 | 358 670.00 | 1 268 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 240.00 | 148 372.00 | 54 868.00 | 203 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 984.00 | 1 073 644.00 | 628 340.00 | 1 701 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
BN En cours de production de biens | 61 189.00 | | 61 189.00 | 61 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 769.00 | | 597 769.00 | 597 769.00 |
BZ Autres créances | 190 128.00 | | 190 128.00 | 190 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
CF Disponibilités | 197 827.00 | | 197 827.00 | 197 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 262.00 | | 1 154 262.00 | 1 154 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 246.00 | 1 073 644.00 | 1 782 602.00 | 2 856 246.00 |
CU Autres participations | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DG Autres réserves | 562 732.00 | | | 562 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DL TOTAL (I) | 938 084.00 | | | 938 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 036.00 | | | 207 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 381.00 | | | 220 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 587.00 | | | 171 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 833.00 | | | 180 833.00 |
EA Autres dettes | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 518.00 | | | 844 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 602.00 | | | 1 782 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 920.00 | | | 714 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 765.00 | | 184 721.00 | 1 557 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 501.00 | 1 701 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 700.00 | 94 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 801.00 | 1 604 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 184.00 | | 184 699.00 | 1 442 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | 21.00 | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 997.00 | 94 448.00 | 22 801.00 | 1 001 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | 2 940.00 | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 837.00 | 91 509.00 | 22 801.00 | 989 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 587.00 | 171 587.00 | | 171 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
UX Autres créances clients | 597 769.00 | 597 769.00 | | 597 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 036.00 | 77 438.00 | 129 598.00 | 207 036.00 |
VI Groupe et associés | 220 381.00 | 220 381.00 | | 220 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 659.00 | | | 111 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 329.00 | 154 329.00 | | 154 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 378.00 | 793 378.00 | | 793 378.00 |
VW T.V.A. | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 518.00 | 714 920.00 | 129 598.00 | 844 518.00 |