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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 800.00 | 12 160.00 | 20 640.00 | 32 800.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 089.00 | 835 871.00 | 402 218.00 | 1 238 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 095.00 | 153 965.00 | 50 129.00 | 204 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 765.00 | 1 001 997.00 | 555 768.00 | 1 557 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
BN En cours de production de biens | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 675.00 | | 426 675.00 | 426 675.00 |
BZ Autres créances | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
CF Disponibilités | 742 861.00 | | 742 861.00 | 742 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 089.00 | | 1 376 089.00 | 1 376 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 854.00 | 1 001 997.00 | 1 931 857.00 | 2 933 854.00 |
CU Autres participations | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DG Autres réserves | 545 375.00 | | | 545 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 534.00 | | | 123 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DL TOTAL (I) | 944 873.00 | | | 944 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 696.00 | | | 309 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 181.00 | | | 202 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 588.00 | | | 317 588.00 |
EA Autres dettes | 97 416.00 | | | 97 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 983.00 | | | 986 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 857.00 | | | 1 931 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 445.00 | | | 792 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 590.00 | | 89 500.00 | 1 480 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 325.00 | 1 557 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 325.00 | 1 442 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 009.00 | | 89 500.00 | 1 365 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 902.00 | 96 832.00 | 5 737.00 | 910 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 127.00 | 5 033.00 | | 7 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 775.00 | 91 798.00 | 5 737.00 | 903 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 181.00 | 202 181.00 | | 202 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
UX Autres créances clients | 426 675.00 | 426 675.00 | | 426 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 696.00 | 115 158.00 | 194 538.00 | 309 696.00 |
VI Groupe et associés | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 267.00 | 469 267.00 | | 469 267.00 |
VW T.V.A. | 151 848.00 | 151 848.00 | | 151 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 983.00 | 792 445.00 | 194 538.00 | 986 983.00 |