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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 800.00 | 2 094.00 | 30 706.00 | 32 800.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 054.00 | 684 241.00 | 461 813.00 | 1 146 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 633.00 | 120 142.00 | 43 491.00 | 163 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 267.00 | 806 477.00 | 618 790.00 | 1 425 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BN En cours de production de biens | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 269.00 | | 664 269.00 | 664 269.00 |
BZ Autres créances | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
CF Disponibilités | 273 739.00 | | 273 739.00 | 273 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 763.00 | | 1 148 763.00 | 1 148 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 030.00 | 806 477.00 | 1 767 553.00 | 2 574 030.00 |
CU Autres participations | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 117.00 | | | 565 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 488.00 | | | 114 488.00 |
DL TOTAL (I) | 930 367.00 | | | 930 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 544.00 | | | 303 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 076.00 | | | 187 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 059.00 | | | 223 059.00 |
EA Autres dettes | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 186.00 | | | 837 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 553.00 | | | 1 767 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 242.00 | | | 622 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 348.00 | | 254 665.00 | 1 183 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 11 913.00 | 1 425 267.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 112 073.00 | 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 913.00 | 1 309 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 123.00 | | 32 800.00 | 80 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 718.00 | | 221 865.00 | 1 099 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 348.00 | 98 042.00 | 11 913.00 | 720 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 348.00 | 95 948.00 | 11 913.00 | 720 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 076.00 | 187 076.00 | | 187 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
UX Autres créances clients | 664 269.00 | 664 269.00 | | 664 269.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 544.00 | 88 600.00 | 214 944.00 | 303 544.00 |
VI Groupe et associés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 800.00 | | | 212 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 652.00 | 702 652.00 | | 702 652.00 |
VW T.V.A. | 116 867.00 | 116 867.00 | | 116 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 186.00 | 622 242.00 | 214 944.00 | 837 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |