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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 765.00 | 151 186.00 | 66 579.00 | 217 765.00 |
040 Immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 774.00 | 152 748.00 | 67 026.00 | 219 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
072 Créances – Autres | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
084 Disponibilités | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 274.00 | | 108 274.00 | 108 274.00 |
110 Total général Actif | 328 048.00 | 152 748.00 | 175 300.00 | 328 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 534.00 | 232 497.00 | | 239 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 095.00 | 233 497.00 | | 243 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 056.00 | | |
242 Autres charges externes. | 84 829.00 | 59 280.00 | | 84 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 757.00 | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 270.00 | 94 938.00 | | 108 270.00 |
252 Charges sociales | 28 380.00 | 27 104.00 | | 28 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 320.00 | 9 021.00 | | 6 320.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 027.00 | 192 173.00 | | 229 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 068.00 | 41 324.00 | | 14 068.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 15.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -435.00 | 2 597.00 | | -435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 488.00 | 38 677.00 | | 14 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 663.00 | | | 159 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |