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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 973.00 | 1 487.00 | 2 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 300.00 | 166 305.00 | 11 996.00 | 178 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 172.00 | 30 901.00 | 66 271.00 | 97 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 427.00 | 198 179.00 | 80 249.00 | 278 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 867.00 | 1 247.00 | 26 620.00 | 27 867.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 542.00 | 1 247.00 | 141 295.00 | 142 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 969.00 | 199 425.00 | 221 544.00 | 420 969.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 41 147.00 | 32 485.00 | | 41 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 272.00 | 8 661.00 | | 11 272.00 |
DL TOTAL (I) | 77 719.00 | 66 447.00 | | 77 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 011.00 | 27 390.00 | | 65 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 1 146.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 267.00 | 13 736.00 | | 16 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 471.00 | 43 288.00 | | 57 471.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 6 064.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 825.00 | 91 624.00 | | 143 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 544.00 | 158 070.00 | | 221 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 728.00 | 91 624.00 | | 95 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 667.00 | | 255 667.00 | 255 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 667.00 | | 255 667.00 | 255 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 6 000.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 6 000.00 | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 073.00 | 6 000.00 | | 6 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 751.00 | 232 713.00 | | 263 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 479.00 | 224 052.00 | | 252 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 272.00 | 8 661.00 | | 11 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 174.00 | | 64 381.00 | 222 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 128.00 | 278 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 049.00 | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 078.00 | 275 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 175.00 | | 64 375.00 | 217 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | 6.00 | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 665.00 | 22 641.00 | 8 128.00 | 183 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 919.00 | 2 049.00 | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 562.00 | 21 722.00 | 6 078.00 | 181 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | | 824.00 | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | | 824.00 | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | | 824.00 | 2 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 011.00 | 16 914.00 | 48 097.00 | 65 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VW T.V.A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 825.00 | 95 728.00 | 48 097.00 | 143 825.00 |