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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 460.00 | 1 793.00 | 667.00 | 2 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 364.00 | 217 903.00 | 70 461.00 | 288 364.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 325.00 | 219 696.00 | 71 629.00 | 291 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 409.00 | 542.00 | 39 868.00 | 40 409.00 |
072 Créances – Autres | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
084 Disponibilités | 100 786.00 | | 100 786.00 | 100 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 941.00 | 542.00 | 145 399.00 | 145 941.00 |
110 Total général Actif | 437 266.00 | 220 237.00 | 217 029.00 | 437 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 525.00 | 255 667.00 | | 291 525.00 |
230 Autres produits | 2 840.00 | 1 744.00 | | 2 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 365.00 | 257 411.00 | | 294 365.00 |
242 Autres charges externes. | 66 148.00 | 57 252.00 | | 66 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | 3 340.00 | | 3 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 109.00 | 129 180.00 | | 136 109.00 |
252 Charges sociales | 40 857.00 | 38 016.00 | | 40 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 517.00 | 22 641.00 | | 21 517.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 7.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 380.00 | 250 437.00 | | 268 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 985.00 | 6 974.00 | | 25 985.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 037.00 | 6 333.00 | | 1 037.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 402.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 260.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 1 380.00 | | 3 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 540.00 | 11 272.00 | | 22 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 529.00 | | | 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 427.00 | | | 278 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 804.00 | | | 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 705.00 | | | 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |