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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 629.00 | 1 164.00 | 1 465.00 | 2 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 810.00 | 173 423.00 | 70 386.00 | 243 810.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 914.00 | 174 587.00 | 72 327.00 | 246 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
072 Créances – Autres | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
084 Disponibilités | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 650.00 | | 108 650.00 | 108 650.00 |
110 Total général Actif | 355 565.00 | 174 587.00 | 180 977.00 | 355 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 869.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 485.00 | 241 249.00 | | 224 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 578.00 | 2 183.00 | | 1 578.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 101.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 066.00 | 243 534.00 | | 226 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 362.00 | | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 76 110.00 | 85 020.00 | | 76 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 1 991.00 | | 1 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 233.00 | 114 888.00 | | 109 233.00 |
252 Charges sociales | 30 306.00 | 32 458.00 | | 30 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 891.00 | 14 240.00 | | 16 891.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 183.00 | 248 600.00 | | 234 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 117.00 | -5 066.00 | | -8 117.00 |
280 Produits financiers | 1 184.00 | 30.00 | | 1 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 545.00 | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 344.00 | -5 582.00 | | -7 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 750.00 | | | 214 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 982.00 | | | 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |