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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 509.00 | 2 103.00 | 2 406.00 | 4 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 175.00 | 181 562.00 | 35 613.00 | 217 175.00 |
040 Immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 174.00 | 183 665.00 | 38 509.00 | 222 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 237.00 | 2 070.00 | 19 167.00 | 21 237.00 |
072 Créances – Autres | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
084 Disponibilités | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 632.00 | 2 070.00 | 119 562.00 | 121 632.00 |
110 Total général Actif | 343 806.00 | 185 735.00 | 158 070.00 | 343 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 678.00 | 255 938.00 | | 226 678.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 55.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 695.00 | 255 992.00 | | 226 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 750.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 294.00 | 61 712.00 | | 59 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 1 458.00 | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 009.00 | 107 674.00 | | 112 009.00 |
252 Charges sociales | 30 972.00 | 28 943.00 | | 30 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 655.00 | 19 825.00 | | 17 655.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
262 Autres charges | 773.00 | 1 760.00 | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 672.00 | 222 122.00 | | 223 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 022.00 | 33 870.00 | | 3 022.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 857.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 552.00 | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 661.00 | 34 575.00 | | 8 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 870.00 | | | 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 174.00 | | | 248 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |