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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 629.00 | 1 847.00 | 782.00 | 2 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 061.00 | 191 743.00 | 53 318.00 | 245 061.00 |
040 Immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 174.00 | 193 590.00 | 54 584.00 | 248 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
072 Créances – Autres | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
084 Disponibilités | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 744.00 | | 140 744.00 | 140 744.00 |
110 Total général Actif | 388 918.00 | 193 590.00 | 195 328.00 | 388 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 938.00 | 224 485.00 | | 255 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 578.00 | | |
230 Autres produits | 55.00 | 3.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 992.00 | 226 066.00 | | 255 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 750.00 | 362.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 61 712.00 | 76 110.00 | | 61 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 279.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 674.00 | 109 233.00 | | 107 674.00 |
252 Charges sociales | 28 943.00 | 30 306.00 | | 28 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 825.00 | 16 891.00 | | 19 825.00 |
262 Autres charges | 1 760.00 | 3.00 | | 1 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 122.00 | 234 183.00 | | 222 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 870.00 | -8 117.00 | | 33 870.00 |
280 Produits financiers | 857.00 | 1 184.00 | | 857.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 552.00 | 426.00 | | 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 575.00 | -7 344.00 | | 34 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 318.00 | | | 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 914.00 | | | 246 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 822.00 | | | 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |