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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
AH Fonds commercial | 661 981.00 | | 661 981.00 | 661 981.00 |
AP Constructions | 94 461.00 | 93 454.00 | 1 007.00 | 94 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 183.00 | 11 509.00 | 8 674.00 | 20 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 175.00 | 475 522.00 | 198 653.00 | 674 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 708.00 | 633 794.00 | 908 914.00 | 1 542 708.00 |
BT Marchandises | 164 957.00 | | 164 957.00 | 164 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 047.00 | 160 354.00 | 1 237 693.00 | 1 398 047.00 |
BZ Autres créances | 405 521.00 | | 405 521.00 | 405 521.00 |
CF Disponibilités | 565 664.00 | | 565 664.00 | 565 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 822.00 | 160 354.00 | 2 426 469.00 | 2 586 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 530.00 | 794 148.00 | 3 335 382.00 | 4 129 530.00 |
CU Autres participations | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 891.00 | 340 891.00 | | 340 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 168.00 | 594 333.00 | | 500 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 809.00 | 55 834.00 | | 278 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 867.00 | 1 101 058.00 | | 1 229 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 789.00 | 367 014.00 | | 471 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 324.00 | 34 538.00 | | 169 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 533.00 | 1 127 898.00 | | 1 017 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 590.00 | 478 043.00 | | 436 590.00 |
EA Autres dettes | 10 079.00 | 6 783.00 | | 10 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 515.00 | 2 014 276.00 | | 2 105 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 382.00 | 3 115 334.00 | | 3 335 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 499 952.00 | | 13 499 952.00 | 13 499 952.00 |
FG Production vendue services | 32 486.00 | 154.00 | 32 640.00 | 32 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 532 438.00 | 154.00 | 13 532 592.00 | 13 532 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 588 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 483 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 183.00 | |
GE Autres charges | | | 37 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 183 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | 3 752.00 | | 3 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 341.00 | 3 752.00 | | 4 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 055.00 | 68 353.00 | | 18 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 910.00 | 68 353.00 | | 24 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 569.00 | -64 601.00 | | -20 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 593 839.00 | 13 150 944.00 | | 13 593 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 315 029.00 | 13 095 109.00 | | 13 315 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 809.00 | 55 834.00 | | 278 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 737.00 | 79 811.00 | 107 616.00 | 1 397 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 458.00 | 1 542 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 458.00 | 788 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 391.00 | | 62 898.00 | 652 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 840.00 | 79 811.00 | 42 625.00 | 708 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 506.00 | | 2 093.00 | 36 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 533.00 | 1 017 533.00 | | 1 017 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 047.00 | | | 1 398 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VI Groupe et associés | 169 324.00 | 169 324.00 | | 169 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 272.00 | | | 299 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 623.00 | 1 828 502.00 | 49 121.00 | 1 877 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 513.00 | 1 762 392.00 | 343 121.00 | 2 105 513.00 |