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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 857.00 | 65 141.00 | 2 716.00 | 67 857.00 |
AH Fonds commercial | 661 981.00 | | 661 981.00 | 661 981.00 |
AP Constructions | 94 461.00 | 94 461.00 | | 94 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 413.00 | 25 001.00 | 25 412.00 | 50 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 762.00 | 444 885.00 | 84 877.00 | 529 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 462.00 | 629 488.00 | 797 974.00 | 1 427 462.00 |
BT Marchandises | 186 305.00 | | 186 305.00 | 186 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 285.00 | 54 260.00 | 1 162 025.00 | 1 216 285.00 |
BZ Autres créances | 367 399.00 | | 367 399.00 | 367 399.00 |
CF Disponibilités | 1 543 089.00 | | 1 543 089.00 | 1 543 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 414.00 | 54 260.00 | 3 354 155.00 | 3 408 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 877.00 | 683 748.00 | 4 152 129.00 | 4 835 877.00 |
CU Autres participations | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 891.00 | 340 891.00 | | 340 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 720 208.00 | 701 192.00 | | 720 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 978.00 | 419 016.00 | | 356 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 077.00 | 1 571 099.00 | | 1 528 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 614.00 | 163 824.00 | | 164 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 351.00 | 94 212.00 | | 141 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 374.00 | 1 339 389.00 | | 1 712 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 007.00 | 455 608.00 | | 592 007.00 |
EA Autres dettes | 13 706.00 | 13 090.00 | | 13 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 052.00 | 2 066 123.00 | | 2 624 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 129.00 | 3 637 222.00 | | 4 152 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 577 243.00 | | 15 577 243.00 | 15 577 243.00 |
FG Production vendue services | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 638 698.00 | | 15 638 698.00 | 15 638 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 715 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 822 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 869.00 | |
GE Autres charges | | | 59 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 214 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | 426.00 | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 335.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | 761.00 | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 349.00 | 788.00 | | 3 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 14 072.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -13 311.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 668.00 | 148 887.00 | | 140 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 718 165.00 | 15 298 724.00 | | 15 718 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 361 187.00 | 14 879 708.00 | | 15 361 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 978.00 | 419 016.00 | | 356 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 180.00 | 58 648.00 | 49 341.00 | 620 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 909.00 | 1 231.00 | | 63 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 271.00 | 57 416.00 | 49 341.00 | 556 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 078.00 | 14 868.00 | 63 687.00 | 103 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 078.00 | 14 868.00 | 63 687.00 | 103 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 078.00 | 14 868.00 | 63 687.00 | 103 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 374.00 | 1 712 374.00 | | 1 712 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 606.00 | 592 606.00 | | 592 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 284.00 | 1 216 284.00 | | 1 216 284.00 |
VB T. V. A. | 119 572.00 | 119 572.00 | | 119 572.00 |
VC Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 612.00 | 80 156.00 | 84 455.00 | 164 612.00 |
VI Groupe et associés | 141 351.00 | 141 351.00 | | 141 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 692.00 | 244 692.00 | | 244 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 669.00 | 1 679 020.00 | 20 648.00 | 1 699 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 052.00 | 2 539 596.00 | 84 455.00 | 2 624 052.00 |