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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
AH Fonds commercial | 661 981.00 | | 661 981.00 | 661 981.00 |
AP Constructions | 94 461.00 | 94 024.00 | 437.00 | 94 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 626.00 | 16 966.00 | 7 660.00 | 24 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 012.00 | 558 649.00 | 117 363.00 | 676 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 654.00 | 733 548.00 | 822 106.00 | 1 555 654.00 |
BT Marchandises | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 772.00 | 131 083.00 | 1 225 689.00 | 1 356 772.00 |
BZ Autres créances | 682 856.00 | | 682 856.00 | 682 856.00 |
CF Disponibilités | 544 023.00 | | 544 023.00 | 544 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 137.00 | | 72 137.00 | 72 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 326.00 | 131 083.00 | 2 665 243.00 | 2 796 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 979.00 | 864 631.00 | 3 487 349.00 | 4 351 979.00 |
CU Autres participations | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 891.00 | 340 891.00 | | 340 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 708 141.00 | 478 977.00 | | 708 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 051.00 | 229 164.00 | | 293 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 083.00 | 1 159 032.00 | | 1 452 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 170.00 | 369 348.00 | | 253 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 863.00 | 34 388.00 | | 54 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 913.00 | 1 130 111.00 | | 1 244 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 072.00 | 468 715.00 | | 469 072.00 |
EA Autres dettes | 13 248.00 | 39 148.00 | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 266.00 | 2 041 710.00 | | 2 035 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 349.00 | 3 200 742.00 | | 3 487 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 626 224.00 | | 14 626 224.00 | 14 626 224.00 |
FG Production vendue services | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 638 677.00 | | 14 638 677.00 | 14 638 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 680 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 154 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 715.00 | |
GE Autres charges | | | 15 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 281 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 950.00 | 8 296.00 | | 18 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 15 300.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 534.00 | 23 596.00 | | 20 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 26 002.00 | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 582.00 | 11 129.00 | | 4 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 729.00 | 37 131.00 | | 6 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 805.00 | -13 535.00 | | 13 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 048.00 | 87 989.00 | | 116 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 702 443.00 | 14 294 296.00 | | 14 702 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 409 392.00 | 14 065 132.00 | | 14 409 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 051.00 | 229 164.00 | | 293 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 496.00 | 41 715.00 | 22 129.00 | 111 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 496.00 | 41 715.00 | 22 129.00 | 111 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 496.00 | 41 715.00 | 22 129.00 | 111 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 913.00 | 1 244 913.00 | | 1 244 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VC Groupe et associés | 288 467.00 | | | 288 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 169.00 | 106 770.00 | 146 399.00 | 253 169.00 |
VI Groupe et associés | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 070.00 | 469 070.00 | | 469 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 014.00 | | | 274 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 170.00 | 2 083 375.00 | 47 794.00 | 2 131 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 265.00 | 1 888 865.00 | 146 399.00 | 2 035 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |