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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 909.00 | 58 874.00 | 5 035.00 | 63 909.00 |
AH Fonds commercial | 661 981.00 | | 661 981.00 | 661 981.00 |
AP Constructions | 94 461.00 | 93 739.00 | 722.00 | 94 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 626.00 | 14 012.00 | 10 615.00 | 24 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 116.00 | 498 462.00 | 165 654.00 | 664 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 697.00 | 665 087.00 | 880 610.00 | 1 545 697.00 |
BT Marchandises | 159 468.00 | | 159 468.00 | 159 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 389.00 | 111 497.00 | 1 253 892.00 | 1 365 389.00 |
BZ Autres créances | 452 201.00 | | 452 201.00 | 452 201.00 |
CF Disponibilités | 373 857.00 | | 373 857.00 | 373 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 713.00 | | 80 713.00 | 80 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 628.00 | 111 497.00 | 2 320 132.00 | 2 431 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 325.00 | 776 583.00 | 3 200 742.00 | 3 977 325.00 |
CU Autres participations | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 891.00 | 340 891.00 | | 340 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 478 977.00 | 500 168.00 | | 478 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 164.00 | 278 809.00 | | 229 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 032.00 | 1 229 867.00 | | 1 159 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 348.00 | 471 789.00 | | 369 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 388.00 | 169 324.00 | | 34 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 111.00 | 1 017 533.00 | | 1 130 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 715.00 | 436 590.00 | | 468 715.00 |
EA Autres dettes | 39 148.00 | 10 079.00 | | 39 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 041 710.00 | 2 105 515.00 | | 2 041 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 742.00 | 3 335 382.00 | | 3 200 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 133 642.00 | | 14 133 642.00 | 14 133 642.00 |
FG Production vendue services | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 163 121.00 | | 14 163 121.00 | 14 163 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 270 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 872 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 486.00 | |
GE Autres charges | | | 89 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 929 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 296.00 | 3 675.00 | | 8 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | 667.00 | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 596.00 | 4 341.00 | | 23 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 002.00 | 18 055.00 | | 26 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 129.00 | 6 854.00 | | 11 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 131.00 | 24 910.00 | | 37 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 535.00 | -20 569.00 | | -13 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 989.00 | 96 828.00 | | 87 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 294 296.00 | 13 593 839.00 | | 14 294 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 065 132.00 | 13 315 029.00 | | 14 065 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 164.00 | 278 809.00 | | 229 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 794.00 | 98 064.00 | 66 772.00 | 633 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 485.00 | 92 499.00 | 66 772.00 | 580 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 354.00 | 42 486.00 | 91 343.00 | 160 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 354.00 | 42 486.00 | 91 343.00 | 160 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 111.00 | 1 130 111.00 | | 1 130 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 476.00 | | | 333 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 713.00 | | | 80 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 647.00 | 1 864 947.00 | 54 699.00 | 1 919 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 710.00 | 1 790 137.00 | 251 573.00 | 2 041 710.00 |