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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
AH Fonds commercial | 661 981.00 | | 661 981.00 | 661 981.00 |
AP Constructions | 94 461.00 | 94 309.00 | 152.00 | 94 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 326.00 | 19 968.00 | 13 358.00 | 33 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 744.00 | 441 995.00 | 99 749.00 | 541 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 044.00 | 620 181.00 | 795 863.00 | 1 416 044.00 |
BT Marchandises | 162 208.00 | | 162 208.00 | 162 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 351.00 | 103 079.00 | 1 188 272.00 | 1 291 351.00 |
BZ Autres créances | 397 890.00 | | 397 890.00 | 397 890.00 |
CF Disponibilités | 1 029 746.00 | | 1 029 746.00 | 1 029 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 242.00 | | 63 242.00 | 63 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 437.00 | 103 079.00 | 2 841 359.00 | 2 944 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 481.00 | 723 259.00 | 3 637 222.00 | 4 360 481.00 |
CU Autres participations | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 891.00 | 340 891.00 | | 340 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 701 192.00 | 708 141.00 | | 701 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 016.00 | 293 051.00 | | 419 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 099.00 | 1 452 083.00 | | 1 571 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 824.00 | 253 170.00 | | 163 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 212.00 | 54 863.00 | | 94 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 389.00 | 1 244 913.00 | | 1 339 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 608.00 | 469 072.00 | | 455 608.00 |
EA Autres dettes | 13 090.00 | 13 248.00 | | 13 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 123.00 | 2 035 266.00 | | 2 066 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 222.00 | 3 487 349.00 | | 3 637 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 102 719.00 | | 15 102 719.00 | 15 102 719.00 |
FG Production vendue services | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 182 777.00 | | 15 182 777.00 | 15 182 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 252 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 519 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 192.00 | |
GE Autres charges | | | 42 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 711 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 18 950.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | 1 583.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | 20 534.00 | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 2 146.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 283.00 | 4 582.00 | | 13 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 072.00 | 6 729.00 | | 14 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 311.00 | 13 805.00 | | -13 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 887.00 | 116 048.00 | | 148 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 298 724.00 | 14 702 443.00 | | 15 298 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 879 708.00 | 14 409 392.00 | | 14 879 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 016.00 | 293 051.00 | | 419 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 389.00 | 1 339 389.00 | | 1 339 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 606.00 | 455 606.00 | | 455 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 350.00 | 1 291 350.00 | | 1 291 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VC Groupe et associés | 173 523.00 | 173 523.00 | | 173 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 822.00 | 89 039.00 | 74 783.00 | 163 822.00 |
VI Groupe et associés | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
VP Divers | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 472.00 | 146 472.00 | | 146 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 765.00 | 1 752 482.00 | 18 282.00 | 1 770 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 122.00 | 1 991 338.00 | 74 783.00 | 2 066 122.00 |