| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 432.00 | 90 466.00 | 12 965.00 | 103 432.00 |
AH Fonds commercial | 661 981.00 | | 661 981.00 | 661 981.00 |
AP Constructions | 94 461.00 | 94 461.00 | | 94 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 163.00 | 37 424.00 | 16 740.00 | 54 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 843.00 | 434 957.00 | 136 886.00 | 571 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 373.00 | 657 307.00 | 952 066.00 | 1 609 373.00 |
BT Marchandises | 250 496.00 | | 250 496.00 | 250 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 044.00 | 32 701.00 | 1 296 343.00 | 1 329 044.00 |
BZ Autres créances | 470 419.00 | | 470 419.00 | 470 419.00 |
CF Disponibilités | 1 955 643.00 | | 1 955 643.00 | 1 955 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 517.00 | 32 701.00 | 4 055 816.00 | 4 088 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 891.00 | 690 008.00 | 5 007 882.00 | 5 697 891.00 |
CU Autres participations | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 891.00 | 340 891.00 | | 340 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 835 254.00 | 677 186.00 | | 835 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 777.00 | 508 068.00 | | 884 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 922.00 | 1 636 145.00 | | 2 170 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 298.00 | 106 244.00 | | 132 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 183.00 | 254 742.00 | | 625 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 253.00 | 1 669 329.00 | | 1 438 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 111.00 | 481 685.00 | | 628 111.00 |
EA Autres dettes | 13 115.00 | 13 043.00 | | 13 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 961.00 | 2 525 044.00 | | 2 836 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 882.00 | 4 161 189.00 | | 5 007 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 777 651.00 | | 18 777 651.00 | 18 777 651.00 |
FG Production vendue services | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 843 211.00 | | 18 843 211.00 | 18 843 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 912 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 051 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 19 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 697 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 361.00 | 1 561.00 | | 6 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542.00 | 5 933.00 | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 903.00 | 7 495.00 | | 8 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 968.00 | 19 963.00 | | 6 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 360.00 | 19 963.00 | | 10 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | -12 468.00 | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 402.00 | 200 695.00 | | 323 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 921 829.00 | 16 224 784.00 | | 18 921 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 037 052.00 | 15 716 716.00 | | 18 037 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 777.00 | 508 068.00 | | 884 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 809.00 | | 237 122.00 | 1 470 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 227.00 | 35 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 557.00 | 1 609 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 330.00 | 808 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 837.00 | | 575.00 | 764 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 858.00 | | 210 047.00 | 687 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 114.00 | | 26 500.00 | 18 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 593.00 | 73 652.00 | 85 938.00 | 669 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 475.00 | 12 991.00 | | 77 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 118.00 | 60 661.00 | 85 938.00 | 592 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 253.00 | 1 438 253.00 | | 1 438 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 111.00 | 628 111.00 | | 628 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 044.00 | 1 329 044.00 | | 1 329 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 245.00 | 52 534.00 | 77 711.00 | 130 245.00 |
VI Groupe et associés | 625 183.00 | 625 183.00 | | 625 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 419.00 | 470 419.00 | | 470 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 425.00 | 1 882 379.00 | 33 046.00 | 1 915 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 961.00 | 2 759 250.00 | 77 711.00 | 2 836 961.00 |