| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
AP Constructions | 59 972.00 | 44 392.00 | 15 579.00 | 59 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 722.00 | 207 190.00 | 41 532.00 | 248 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 128.00 | 482 151.00 | 25 976.00 | 508 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 266.00 | 735 022.00 | 93 244.00 | 828 266.00 |
BT Marchandises | 278 759.00 | | 278 759.00 | 278 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 509.00 | | 157 509.00 | 157 509.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CF Disponibilités | 619 371.00 | | 619 371.00 | 619 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 059.00 | | 1 079 059.00 | 1 079 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 326.00 | 735 022.00 | 1 172 303.00 | 1 907 326.00 |
CU Autres participations | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 902.00 | | | 116 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DG Autres réserves | 784 153.00 | | | 784 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 863.00 | | | -67 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 505.00 | | | 1 024 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 303.00 | | | 1 172 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 183.00 | | | 825 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 930.00 | | | 813 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 790.00 | 63 282.00 | 3 050.00 | 674 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 502.00 | 63 282.00 | 3 050.00 | 673 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 999.00 | 180 929.00 | 70.00 | 180 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 799.00 | 147 799.00 | | 147 799.00 |